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天天基金网 > 基金档案 > 南方创利3个月定开债

费用分析

单位：万元
报告期
费用合计
管理人报酬
占比
托管费
占比
交易费
占比
销售服务费
占比
2023-12-31
2,441.66
637.06
26.09%
212.35
8.70%
---
---
---
---
2023-06-30
1,090.14
314.56
28.85%
104.85
9.62%
---
---
---
---
2022-12-31
2,075.80
605.58
29.17%
201.86
9.72%
---
---
---
---
2022-06-30
1,114.44
288.45
25.88%
96.15
8.63%
---
---
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---
2021-12-31
2,289.91
466.40
20.37%
155.47
6.79%
3.09
0.13%
---
---
2021-06-30
1,042.10
229.56
22.03%
76.52
7.34%
1.61
0.15%
---
---
2020-12-31
2,337.12
816.43
34.93%
272.14
11.64%
12.54
0.54%
---
---
2020-06-30
1,054.62
449.12
42.59%
149.71
14.20%
4.26
0.40%
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---

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