日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.41 |
0.31 |
0.43 |
0.25 |
20.58% |
2023-12-31 |
0.23 |
0.20 |
0.33 |
0.21 |
5.81% |
2023-09-30 |
0.29 |
0.17 |
0.30 |
0.20 |
57.15% |
2023-06-30 |
0.04 |
0.04 |
0.18 |
0.13 |
-3.55% |
2023-03-31 |
0.05 |
0.01 |
0.18 |
0.13 |
32.03% |
2022-12-31 |
0.02 |
0.02 |
0.14 |
0.10 |
5.51% |
2022-09-30 |
0.01 |
0.01 |
0.14 |
0.09 |
-9.50% |
2022-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
0.10 |
-4.23% |
2022-03-31 |
0.01 |
0.01 |
0.13 |
0.11 |
-14.34% |
2021-12-31 |
0.01 |
0.01 |
0.13 |
0.13 |
-4.67% |
2021-09-30 |
0.01 |
0.02 |
0.13 |
0.13 |
-20.05% |
2021-06-30 |
0.01 |
0.02 |
0.14 |
0.17 |
0.21% |
2021-03-31 |
0.01 |
3.71 |
0.15 |
0.17 |
-95.94% |
2020-12-31 |
0.01 |
0.99 |
3.85 |
4.10 |
-13.86% |
2020-09-30 |
4.65 |
1.04 |
4.84 |
4.76 |
374.96% |
2020-06-30 |
0.01 |
0.03 |
1.23 |
1.00 |
16.85% |
2020-03-31 |
0.02 |
0.04 |
1.25 |
0.86 |
-12.40% |
2019-12-31 |
0.01 |
0.03 |
1.28 |
0.98 |
8.29% |
2019-09-30 |
1.01 |
0.03 |
1.30 |
0.90 |
332.31% |
2019-06-30 |
0.01 |
0.02 |
0.31 |
0.21 |
-0.01% |
2019-06-28 |
--- |
--- |
--- |
0.21 |
-5.70% |
2019-03-31 |
0.02 |
0.01 |
0.32 |
0.22 |
7.45% |
2018-12-31 |
0.00 |
0.00 |
0.31 |
0.21 |
0.01% |
2018-12-28 |
--- |
--- |
--- |
0.21 |
-2.99% |
2018-09-30 |
0.01 |
0.00 |
0.32 |
0.21 |
-11.37% |
2018-06-30 |
0.00 |
0.01 |
0.31 |
0.24 |
0.01% |
2018-06-29 |
--- |
--- |
--- |
0.24 |
-17.02% |
2018-03-31 |
0.00 |
0.03 |
0.32 |
0.29 |
-11.32% |
2017-12-31 |
0.00 |
0.03 |
0.35 |
0.33 |
-0.01% |
2017-12-29 |
--- |
--- |
--- |
0.33 |
-12.92% |
2017-09-30 |
0.00 |
0.02 |
0.38 |
0.37 |
-0.83% |
2017-06-30 |
0.00 |
0.02 |
0.39 |
0.38 |
-11.59% |
2017-03-31 |
0.03 |
0.08 |
0.41 |
0.43 |
-10.75% |
2016-12-31 |
0.02 |
0.07 |
0.46 |
0.48 |
-12.41% |
2016-09-30 |
0.00 |
0.10 |
0.52 |
0.55 |
-12.75% |
2016-06-30 |
0.00 |
0.03 |
0.62 |
0.63 |
-6.50% |
2016-03-31 |
0.01 |
0.38 |
0.65 |
0.67 |
-42.56% |
2015-12-31 |
0.01 |
0.20 |
1.02 |
1.17 |
-4.26% |
2015-09-30 |
0.06 |
0.46 |
1.21 |
1.22 |
-36.10% |
2015-06-30 |
0.16 |
3.51 |
1.61 |
1.91 |
-74.23% |
2015-02-03 |
--- |
--- |
7.39 |
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