日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
4.35 |
3.26 |
3.77 |
7.24 |
35.96% |
2023-12-31 |
1.97 |
2.59 |
2.67 |
5.32 |
-22.40% |
2023-09-30 |
6.40 |
5.20 |
3.30 |
6.86 |
86.97% |
2023-06-30 |
2.17 |
2.69 |
2.10 |
3.67 |
-16.47% |
2023-03-31 |
4.55 |
4.91 |
2.61 |
4.39 |
-20.03% |
2022-12-31 |
4.07 |
2.12 |
2.97 |
5.49 |
222.06% |
2022-09-30 |
0.91 |
0.96 |
1.02 |
1.71 |
8.49% |
2022-06-30 |
1.59 |
1.82 |
1.07 |
1.57 |
-20.53% |
2022-03-31 |
1.70 |
0.91 |
1.30 |
1.98 |
222.94% |
2021-12-31 |
0.34 |
0.25 |
0.52 |
0.61 |
16.77% |
2021-09-30 |
0.33 |
0.73 |
0.43 |
0.52 |
-48.80% |
2021-06-30 |
1.11 |
0.90 |
0.83 |
1.02 |
33.70% |
2021-03-31 |
1.13 |
0.95 |
0.63 |
0.77 |
33.58% |
2020-12-31 |
0.33 |
0.50 |
0.45 |
0.57 |
-17.03% |
2020-09-30 |
0.31 |
0.73 |
0.62 |
0.69 |
-34.94% |
2020-06-30 |
0.81 |
1.52 |
1.04 |
1.06 |
-43.26% |
2020-03-31 |
0.37 |
1.18 |
1.75 |
1.87 |
-26.89% |
2020-01-13 |
--- |
--- |
2.56 |
2.56 |
--- |
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