天天基金网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fundf10.eastmoney.com提供.
天天基金网 > 基金档案 > 鑫元恒利三个月定开债

规模变动

截至2024-03-31，鑫元恒利三个月定开债,期末净资产17.21亿元，比上期增加1.11%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-0416.816.91717.117.217.3

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-03-31
---
0.00
16.61
17.21
1.11%
2023-12-31
---
---
16.61
17.02
0.97%
2023-09-30
0.00
0.00
16.61
16.86
-2.42%
2023-06-30
---
0.00
16.61
17.27
1.12%
2023-03-31
---
0.00
16.61
17.08
0.61%
2022-12-31
0.00
0.00
16.61
16.98
-4.86%
2022-09-30
0.00
0.10
16.61
17.85
-2.29%
2022-06-30
1.84
---
16.71
18.26
13.53%
2022-03-31
---
---
14.87
16.09
0.82%
2021-12-31
---
---
14.87
15.96
1.35%
2021-09-30
---
---
14.87
15.74
1.63%
2021-06-30
---
---
14.87
15.49
1.62%
2021-03-31
---
---
14.87
15.24
0.69%
2020-12-31
---
---
14.87
15.14
-1.97%
2020-09-30
---
---
14.87
15.44
0.15%
2020-06-30
3.79
0.00
14.87
15.42
34.02%
2020-03-31
0.00
0.00
11.07
11.51
2.32%
2019-12-31
10.97
0.20
11.07
11.25
3640.88%
2019-09-30
---
---
0.30
0.30
0.11%
2019-08-30
---
---
---
0.30
0.02%
2019-08-23
---
---
---
0.30
0.02%
2019-08-16
---
---
---
0.30
0.02%
2019-08-09
---
---
---
0.30
0.01%
2019-08-02
---
---
---
0.30
0.01%
2019-07-26
---
---
---
0.30
0.01%
2019-07-19
---
---
---
0.30
0.01%
2019-07-12
---
---
---
0.30
-0.01%
2019-07-05
---
---
0.30
0.30
---

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1