日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.01 |
0.04 |
1.38 |
0.97 |
-1.30% |
2023-12-31 |
0.02 |
0.07 |
1.41 |
0.99 |
-8.23% |
2023-09-30 |
0.01 |
0.06 |
1.45 |
1.07 |
-4.72% |
2023-06-30 |
0.04 |
0.07 |
1.50 |
1.13 |
-10.75% |
2023-03-31 |
0.04 |
0.07 |
1.54 |
1.26 |
-7.96% |
2022-12-31 |
0.02 |
0.03 |
1.57 |
1.37 |
-9.03% |
2022-09-30 |
0.03 |
0.11 |
1.59 |
1.51 |
-13.52% |
2022-06-30 |
0.03 |
0.09 |
1.67 |
1.75 |
2.99% |
2022-03-31 |
0.06 |
0.16 |
1.73 |
1.69 |
-17.96% |
2021-12-31 |
0.05 |
0.32 |
1.82 |
2.07 |
-14.51% |
2021-09-30 |
0.18 |
0.48 |
2.09 |
2.42 |
-20.60% |
2021-06-30 |
0.10 |
0.68 |
2.39 |
3.04 |
0.49% |
2021-03-31 |
0.27 |
2.27 |
2.97 |
3.03 |
-41.94% |
2020-12-31 |
0.22 |
2.21 |
4.96 |
5.22 |
-21.91% |
2020-09-30 |
0.61 |
0.51 |
6.95 |
6.68 |
-2.57% |
2020-07-29 |
--- |
--- |
6.86 |
6.86 |
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