日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.02 |
0.08 |
3.37 |
3.29 |
1.06% |
2024-03-31 |
0.01 |
0.17 |
3.43 |
3.26 |
1.88% |
2023-12-31 |
0.05 |
0.16 |
3.59 |
3.20 |
-10.74% |
2023-09-30 |
0.03 |
0.12 |
3.70 |
3.58 |
-2.99% |
2023-06-30 |
0.03 |
0.20 |
3.79 |
3.69 |
-12.64% |
2023-03-31 |
0.04 |
0.15 |
3.96 |
4.23 |
-4.46% |
2022-12-31 |
0.05 |
0.09 |
4.07 |
4.42 |
-11.84% |
2022-09-30 |
0.08 |
0.18 |
4.11 |
5.02 |
-15.14% |
2022-06-30 |
0.05 |
0.24 |
4.21 |
5.91 |
9.15% |
2022-03-31 |
0.07 |
0.28 |
4.40 |
5.42 |
-23.74% |
2021-12-31 |
0.12 |
0.48 |
4.60 |
7.10 |
-10.91% |
2021-09-30 |
0.46 |
0.87 |
4.97 |
7.97 |
-17.00% |
2021-06-30 |
0.56 |
0.87 |
5.38 |
9.60 |
4.29% |
2021-03-31 |
2.13 |
2.97 |
5.69 |
9.21 |
-14.98% |
2020-12-31 |
1.21 |
2.88 |
6.53 |
10.83 |
-4.39% |
2020-09-30 |
1.99 |
12.39 |
8.20 |
11.33 |
-45.65% |
2020-06-30 |
0.36 |
17.33 |
18.60 |
20.84 |
-41.40% |
2020-03-10 |
--- |
--- |
35.56 |
35.56 |
--- |
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1