- 净资产规模变动
Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-07
日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.00 |
0.91 |
12.66 |
12.30 |
-4.92% |
2024-03-31 |
0.00 |
1.27 |
13.58 |
12.94 |
-8.02% |
2023-12-31 |
0.00 |
1.83 |
14.85 |
14.07 |
-12.21% |
2023-09-30 |
0.00 |
3.44 |
16.68 |
16.02 |
-19.69% |
2023-06-30 |
0.01 |
1.91 |
20.12 |
19.95 |
-10.45% |
2023-03-31 |
0.01 |
2.28 |
22.02 |
22.28 |
-8.98% |
2022-12-31 |
0.01 |
1.94 |
24.30 |
24.48 |
-9.31% |
2022-09-30 |
7.50 |
9.67 |
26.22 |
26.99 |
-8.81% |
2022-06-30 |
0.19 |
3.61 |
28.40 |
29.60 |
-8.10% |
2022-03-31 |
6.31 |
10.95 |
31.82 |
32.21 |
-16.91% |
2021-12-31 |
1.10 |
--- |
36.46 |
38.77 |
5.52% |
2021-09-30 |
14.11 |
--- |
35.36 |
36.74 |
69.92% |
2021-06-30 |
0.01 |
--- |
21.25 |
21.62 |
1.79% |
2021-03-09 |
--- |
--- |
21.24 |
21.24 |
--- |
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