- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.8638 |
1.1036 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.8639 |
1.1036 |
1.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.8521 |
1.0942 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.8546 |
1.0962 |
-0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.8577 |
1.0987 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.8569 |
1.0981 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.8573 |
1.0984 |
-0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.8629 |
1.1028 |
1.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.8516 |
1.0938 |
0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.8446 |
1.0883 |
0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.8392 |
1.0839 |
-1.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.8477 |
1.0907 |
-0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.8511 |
1.0934 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.8498 |
1.0924 |
1.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
0.8399 |
1.0845 |
-1.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
0.8561 |
1.0974 |
1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
0.8471 |
1.0902 |
1.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
0.8370 |
1.0822 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
0.8384 |
1.0833 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
0.8382 |
1.0832 |
0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
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