-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 |
3.4080 |
3.4080 |
-0.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
3.4350 |
3.4350 |
-1.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
3.4760 |
3.4760 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
3.4720 |
3.4720 |
0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
3.4620 |
3.4620 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
3.4510 |
3.4510 |
-0.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
3.4830 |
3.4830 |
-0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
3.5090 |
3.5090 |
-0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
3.5280 |
3.5280 |
-0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
3.5540 |
3.5540 |
-0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
3.5640 |
3.5640 |
0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
3.5440 |
3.5440 |
-1.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
3.5840 |
3.5840 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
3.5910 |
3.5910 |
-1.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
3.6360 |
3.6360 |
-1.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
3.6740 |
3.6740 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
3.6710 |
3.6710 |
-0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
3.6950 |
3.6950 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
3.6840 |
3.6840 |
0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
3.6690 |
3.6690 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
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