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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-31 |
1.4250 |
1.5710 |
2.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.3930 |
1.5390 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.3920 |
1.5380 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.3960 |
1.5420 |
1.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.3810 |
1.5270 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.3850 |
1.5310 |
-0.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.3960 |
1.5420 |
-2.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.4270 |
1.5730 |
-0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.4330 |
1.5790 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.4330 |
1.5790 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.4330 |
1.5790 |
-0.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.4460 |
1.5920 |
0.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.4350 |
1.5810 |
-0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.4420 |
1.5880 |
-0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.4450 |
1.5910 |
1.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.4210 |
1.5670 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.4210 |
1.5670 |
2.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.3920 |
1.5380 |
-1.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.4090 |
1.5550 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.4100 |
1.5560 |
-0.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
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