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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-11 |
3.2239 |
5.2689 |
1.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
3.1752 |
5.2202 |
-2.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
3.2399 |
5.2849 |
0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
3.2178 |
5.2628 |
-0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
3.2307 |
5.2757 |
0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
3.2070 |
5.2520 |
0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
3.2004 |
5.2454 |
-0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
3.2190 |
5.2640 |
-0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
3.2383 |
5.2833 |
1.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
3.1833 |
5.2283 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
3.1835 |
5.2285 |
1.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
3.1372 |
5.1822 |
-1.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
3.1718 |
5.2168 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
3.1795 |
5.2245 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
3.1743 |
5.2193 |
-0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
3.1889 |
5.2339 |
-0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
3.2040 |
5.2490 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
3.1939 |
5.2389 |
0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
3.1772 |
5.2222 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
3.1676 |
5.2126 |
-1.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
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