-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-23 |
1.8324 |
1.8324 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.8373 |
1.8373 |
-0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.8530 |
1.8530 |
-0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.8592 |
1.8592 |
1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.8397 |
1.8397 |
-1.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.8636 |
1.8636 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.8681 |
1.8681 |
0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.8553 |
1.8553 |
-0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.8621 |
1.8621 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.8633 |
1.8633 |
-1.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.8915 |
1.8915 |
0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.8799 |
1.8799 |
0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.8684 |
1.8684 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.8748 |
1.8748 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.8788 |
1.8788 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.8714 |
1.8714 |
1.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.8428 |
1.8428 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.8429 |
1.8429 |
1.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.8138 |
1.8138 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
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