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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
2.9660 |
3.0280 |
-0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
2.9870 |
3.0490 |
1.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
2.9360 |
2.9980 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
2.9310 |
2.9930 |
4.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
2.8100 |
2.8720 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
2.8150 |
2.8770 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
2.8120 |
2.8740 |
-1.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
2.8470 |
2.9090 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
2.8470 |
2.9090 |
-1.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
2.9020 |
2.9640 |
-0.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
2.9280 |
2.9900 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
2.9290 |
2.9910 |
1.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
2.8900 |
2.9520 |
-1.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
2.9240 |
2.9860 |
2.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
2.8480 |
2.9100 |
-2.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
2.9260 |
2.9880 |
-2.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
3.0040 |
3.0660 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
2.9990 |
3.0610 |
-0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
3.0120 |
3.0740 |
-0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
3.0260 |
3.0880 |
0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
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