-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.4930 |
1.4930 |
0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.5020 |
1.5020 |
-2.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.5460 |
1.5460 |
0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.5350 |
1.5350 |
0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.5260 |
1.5260 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.5240 |
1.5240 |
0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.5150 |
1.5150 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.5140 |
1.5140 |
0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.5070 |
1.5070 |
1.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.4950 |
1.4950 |
1.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.5040 |
1.5040 |
0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
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