-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-09 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-08 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-07 |
1.4449 |
1.4449 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-06 |
1.4431 |
1.4431 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-05 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-02 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
1.4485 |
1.4485 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.4521 |
1.4521 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.4486 |
1.4486 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.4500 |
1.4500 |
0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.4572 |
1.4572 |
0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.4551 |
1.4551 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.4534 |
1.4534 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.4532 |
1.4532 |
0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.4498 |
1.4498 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
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