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开始日期：截止日期：
净值日期 |
每万份收益 |
7日年化收益率（%） |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.7001 |
1.7110% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.6472 |
1.5360% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.3564 |
1.3830% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.4550 |
1.3900% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.3643 |
1.3450% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-21 |
0.7312 *
|
1.3440% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.3688 |
1.3720% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.3581 |
1.4210% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.3706 |
1.4420% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.3693 |
1.4640% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.3623 |
1.5260% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-14 |
0.7838 *
|
1.5440% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.4625 |
1.5520% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.3980 |
1.5230% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.4114 |
1.5250% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.4856 |
1.5250% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.3973 |
1.5010% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-07 |
0.7982 *
|
1.5360% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.4091 |
1.6480% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.4004 |
1.8100% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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