- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-11 |
5.5005 |
2.3680 |
0.17% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
5.4914 |
2.3642 |
0.88% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
5.4436 |
2.3444 |
-0.59% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
5.4760 |
2.3578 |
0.22% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
5.4639 |
2.3528 |
0.26% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
5.4496 |
2.3469 |
0.42% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
5.4269 |
2.3374 |
0.84% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
5.3819 |
2.3187 |
0.05% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
5.3791 |
2.3176 |
-0.12% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
5.3857 |
2.3203 |
0.00% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
5.3859 |
2.3204 |
1.10% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
5.3275 |
2.2961 |
-0.42% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
5.3502 |
2.3056 |
-0.65% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
5.3850 |
2.3200 |
-0.05% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
5.3875 |
2.3211 |
-1.13% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
5.4492 |
2.3467 |
0.34% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
5.4305 |
2.3389 |
0.77% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
5.3888 |
2.3216 |
0.43% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
5.3656 |
2.3120 |
0.05% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
5.3627 |
2.3108 |
0.20% |
暂停申购 |
开放赎回 |
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