- 基金净值走势图
-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.0311 |
1.2371 |
0.07% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0304 |
1.2364 |
0.10% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0294 |
1.2354 |
0.00% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0294 |
1.2354 |
0.09% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0285 |
1.2345 |
0.16% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0269 |
1.2329 |
0.04% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0265 |
1.2325 |
-0.04% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0269 |
1.2329 |
0.00% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0269 |
1.2329 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0267 |
1.2327 |
0.11% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0256 |
1.2316 |
0.05% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0251 |
1.2311 |
0.04% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0247 |
1.2307 |
0.00% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0247 |
1.2307 |
0.09% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0238 |
1.2298 |
-0.12% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0250 |
1.2310 |
-0.10% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0260 |
1.2320 |
-0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0261 |
1.2321 |
0.08% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0253 |
1.2313 |
0.08% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0245 |
1.2305 |
-0.18% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1