-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.0336 |
1.0336 |
2.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0118 |
1.0118 |
-1.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0279 |
1.0279 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0263 |
1.0263 |
-2.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0499 |
1.0499 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0491 |
1.0491 |
0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0439 |
1.0439 |
1.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0263 |
1.0263 |
-1.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0427 |
1.0427 |
0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0564 |
1.0564 |
0.95% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0488 |
1.0488 |
1.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0502 |
1.0502 |
-1.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0617 |
1.0617 |
-1.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0765 |
1.0765 |
0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
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