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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
1.0751 |
1.2812 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0746 |
1.2807 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0745 |
1.2806 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0743 |
1.2804 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0737 |
1.2798 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0747 |
1.2808 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0751 |
1.2812 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0750 |
1.2811 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0744 |
1.2805 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0739 |
1.2800 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0745 |
1.2806 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0744 |
1.2805 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0741 |
1.2802 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0738 |
1.2799 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0735 |
1.2796 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0728 |
1.2789 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0725 |
1.2786 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0729 |
1.2790 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0726 |
1.2787 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0722 |
1.2783 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
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