- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
1.0266 |
1.0266 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0265 |
1.0265 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0264 |
1.0264 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0263 |
1.0263 |
0.00% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0263 |
1.0263 |
0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0260 |
1.0260 |
0.00% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0260 |
1.0260 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0259 |
1.0259 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0258 |
1.0258 |
0.00% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0258 |
1.0258 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0257 |
1.0257 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0256 |
1.0256 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0255 |
1.0255 |
0.00% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0255 |
1.0255 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0254 |
1.0254 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0253 |
1.0253 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0251 |
1.0251 |
0.00% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0251 |
1.0251 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0250 |
1.0250 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0249 |
1.0249 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
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