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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.1275 |
1.1275 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.1274 |
1.1274 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.1274 |
1.1274 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1273 |
1.1273 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1270 |
1.1270 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.1269 |
1.1269 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.1268 |
1.1268 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.1266 |
1.1266 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.1263 |
1.1263 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.1262 |
1.1262 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.1259 |
1.1259 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.1257 |
1.1257 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.1257 |
1.1257 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.1255 |
1.1255 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.1253 |
1.1253 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.1251 |
1.1251 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.1249 |
1.1249 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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