-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 |
0.6315 |
0.6315 |
1.17% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-08 |
0.6242 |
0.6242 |
-1.76% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-05 |
0.6354 |
0.6354 |
-0.33% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-04 |
0.6375 |
0.6375 |
-0.72% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-03 |
0.6421 |
0.6421 |
0.55% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-02 |
0.6386 |
0.6386 |
-0.41% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-01 |
0.6412 |
0.6412 |
-0.23% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-30 |
0.6427 |
0.6427 |
0.00% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-28 |
0.6427 |
0.6427 |
-0.53% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-27 |
0.6461 |
0.6461 |
-1.79% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-26 |
0.6579 |
0.6579 |
1.04% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-25 |
0.6511 |
0.6511 |
-1.06% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-24 |
0.6581 |
0.6581 |
-1.91% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-21 |
0.6709 |
0.6709 |
-1.05% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-20 |
0.6780 |
0.6780 |
-2.08% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-19 |
0.6924 |
0.6924 |
-0.73% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-18 |
0.6975 |
0.6975 |
0.37% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-17 |
0.6949 |
0.6949 |
0.68% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-14 |
0.6902 |
0.6902 |
0.15% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-13 |
0.6892 |
0.6892 |
0.89% |
开放申购 |
封闭期 |
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