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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.7858 |
0.7858 |
1.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.7725 |
0.7725 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.7720 |
0.7720 |
-1.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.7829 |
0.7829 |
-2.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.8065 |
0.8065 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.8142 |
0.8142 |
-1.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.8260 |
0.8260 |
2.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.8069 |
0.8069 |
2.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.7890 |
0.7890 |
-2.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8075 |
0.8075 |
1.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.7986 |
0.7986 |
-1.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8138 |
0.8138 |
-0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
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