-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.35% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-09 |
0.8376 |
0.8376 |
1.21% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-08 |
0.8276 |
0.8276 |
-1.31% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-05 |
0.8386 |
0.8386 |
0.12% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-04 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.95% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-03 |
0.8456 |
0.8456 |
0.00% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-02 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.88% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-07-01 |
0.8531 |
0.8531 |
0.49% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-30 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.01% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-28 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.22% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-27 |
0.8509 |
0.8509 |
-1.32% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-26 |
0.8623 |
0.8623 |
0.77% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-25 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.26% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-24 |
0.8579 |
0.8579 |
-1.03% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-21 |
0.8668 |
0.8668 |
-0.16% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-20 |
0.8682 |
0.8682 |
-1.70% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-19 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.54% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-18 |
0.8880 |
0.8880 |
0.26% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-17 |
0.8857 |
0.8857 |
0.00% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-14 |
0.8857 |
0.8857 |
0.95% |
开放申购 |
封闭期 |
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