-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.24% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-27 |
0.8473 |
0.8473 |
-1.33% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-26 |
0.8587 |
0.8587 |
0.79% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-25 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.27% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-24 |
0.8543 |
0.8543 |
-1.03% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-21 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.16% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-20 |
0.8646 |
0.8646 |
-1.69% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-19 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.54% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-18 |
0.8843 |
0.8843 |
0.26% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-17 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.01% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-14 |
0.8821 |
0.8821 |
0.96% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-13 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.61% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-12 |
0.8791 |
0.8791 |
0.22% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-11 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.52% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-07 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.95% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-06 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.34% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-05 |
0.8933 |
0.8933 |
-1.18% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-04 |
0.9040 |
0.9040 |
1.40% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-03 |
0.8915 |
0.8915 |
0.77% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-05-31 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.65% |
开放申购 |
封闭期 |
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