- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
1.0401 |
1.0561 |
0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0381 |
1.0541 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0356 |
1.0516 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0365 |
1.0525 |
0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0351 |
1.0511 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0365 |
1.0525 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0379 |
1.0539 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0386 |
1.0546 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0369 |
1.0529 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
每份派现金0.0080元 |
2024-07-01 |
1.0450 |
1.0530 |
-0.06% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0456 |
1.0536 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0455 |
1.0535 |
0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0447 |
1.0527 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0457 |
1.0537 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0456 |
1.0536 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0450 |
1.0530 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0455 |
1.0535 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0468 |
1.0548 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0476 |
1.0556 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0467 |
1.0547 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
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