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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-15 |
1.4299 |
1.4299 |
1.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.4186 |
1.4186 |
0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.4086 |
1.4086 |
-1.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.4314 |
1.4314 |
0.77% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.4205 |
1.4205 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.4173 |
1.4173 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.4187 |
1.4187 |
0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.4147 |
1.4147 |
1.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.3908 |
1.3908 |
1.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.3862 |
1.3862 |
0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.3773 |
1.3773 |
0.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
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