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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
1.6514 |
2.1627 |
-0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.6601 |
2.1714 |
2.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.6225 |
2.1338 |
0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.6136 |
2.1249 |
2.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.5739 |
2.0852 |
-2.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.6194 |
2.1307 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.6202 |
2.1315 |
-2.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.6557 |
2.1670 |
-1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.6734 |
2.1847 |
-2.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.7113 |
2.2226 |
-0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.7206 |
2.2319 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.7207 |
2.2320 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.7211 |
2.2324 |
-1.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.7540 |
2.2653 |
2.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.7090 |
2.2203 |
-1.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.7289 |
2.2402 |
-3.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.7984 |
2.3097 |
-1.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.8169 |
2.3282 |
-1.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.8404 |
2.3517 |
-0.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.8552 |
2.3665 |
0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
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