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天天基金网 > 基金档案 > 兴业兴睿两年持有混合A

利润表

  • 按报告期
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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -946,383,226.84
    49,215,649.62
    -668,872,260.78
    21,575,807.34
    1.利息收入
    17,572,030.99
    6,803,184.38
    61,326,942.10
    49,540,602.97
    其中：存款利息收入
    2,275,241.06
    1,231,066.44
    42,600,688.37
    37,303,949.52
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -895,354,293.70
    -171,526,678.93
    -713,037,557.92
    -239,013,339.91
    基中：股票投资收益
    -985,607,794.27
    -229,921,797.24
    -793,890,296.43
    -289,649,676.39
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    11,697,821.27
    5,278,778.67
    7,595,187.46
    2,212,966.89
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    78,555,679.30
    53,116,339.64
    73,257,551.05
    48,423,369.59
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    -68,600,964.13
    213,939,144.17
    -17,161,644.96
    211,048,544.28
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    减：二、费用
    124,795,018.09
    70,477,142.34
    146,087,879.49
    73,556,412.72
    1.管理人报酬
    96,516,473.00
    54,869,393.46
    113,766,187.61
    57,281,806.42
    2.托管费
    16,086,078.77
    9,144,898.88
    18,961,031.27
    9,546,967.71
    3.销售服务费
    11,916,358.80
    6,335,626.55
    13,162,842.86
    6,630,374.65
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    221,013.16
    107,152.72
    197,812.95
    97,259.14
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -1,071,178,244.93
    -21,261,492.72
    -814,960,140.27
    -51,980,605.38
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -1,071,178,244.93
    -21,261,492.72
    -814,960,140.27
    -51,980,605.38

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