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天天基金网 > 基金档案 > 长江丰瑞3个月持有期债券A

利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    17,882,511.59
    12,668,134.12
    4,105,113.97
    1,931,896.59
    1.利息收入
    161,741.31
    91,740.83
    1,470,275.80
    881,005.26
    其中：存款利息收入
    158,081.52
    88,081.04
    482,630.60
    331,797.24
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    10,215,994.37
    6,518,208.17
    10,238,021.79
    2,209,522.90
    基中：股票投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    9,922,703.48
    6,266,065.37
    9,965,896.37
    2,209,522.90
    其中：资产支持证券投资收益
    301,004.05
    296,003.36
    269,244.00
    ---
    其中：衍生工具收益
    -7,713.16
    -43,860.56
    2,881.42
    ---
    其中：股利收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    7,504,775.91
    6,058,185.12
    -7,603,183.62
    -1,158,631.57
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    减：二、费用
    4,504,750.16
    2,648,278.91
    4,960,314.81
    1,055,964.58
    1.管理人报酬
    1,539,713.86
    885,012.08
    1,932,527.88
    481,520.93
    2.托管费
    307,942.79
    177,002.47
    386,505.55
    96,304.22
    3.销售服务费
    344,067.36
    241,892.78
    752,363.43
    190,632.17
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    2,075,361.75
    1,213,953.77
    1,675,438.87
    240,273.57
    其中：卖出回购金融资产支出
    2,075,361.75
    1,213,953.77
    1,675,438.87
    240,273.57
    6.其他费用
    206,900.00
    110,968.29
    182,100.00
    41,290.24
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    13,377,761.43
    10,019,855.21
    -855,200.84
    875,932.01
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    13,377,761.43
    10,019,855.21
    -855,200.84
    875,932.01

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