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- (单位:元)
2023-12-31 |
2023-06-30 |
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一、收入: |
8,934,747.81 |
-1,100,650.24 |
1.利息收入 |
1,298,638.28 |
1,213,273.33 |
其中:存款利息收入 |
165,456.34 |
94,953.82 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5,778,425.51 |
-1,169,673.77 |
基中:股票投资收益 |
-11,744,851.75 |
-9,818,595.07 |
基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
15,308,720.70 |
7,201,680.55 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
2,214,556.56 |
1,447,240.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1,857,006.38 |
-1,144,314.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
677.64 |
64.99 |
减:二、费用 |
5,045,613.97 |
2,343,047.28 |
1.管理人报酬 |
2,464,124.16 |
1,462,045.21 |
2.托管费 |
985,649.66 |
584,818.09 |
3.销售服务费 |
98,050.75 |
61,762.43 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
1,310,994.43 |
157,290.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,310,994.43 |
157,290.06 |
6.其他费用 |
166,646.97 |
67,861.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3,889,133.84 |
-3,443,697.52 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3,889,133.84 |
-3,443,697.52 |
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