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天天基金网 > 基金档案 > 财通资管中债1-3年国开债A

利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    29,520,911.88
    18,499,148.57
    99,582,573.38
    59,802,417.06
    1.利息收入
    404,061.33
    279,659.10
    8,482,437.22
    6,267,705.63
    其中：存款利息收入
    347,766.61
    234,363.42
    8,406,459.19
    6,252,586.51
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    16,645,664.85
    6,474,780.40
    98,934,131.55
    53,074,135.27
    基中：股票投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    16,645,664.85
    6,474,780.40
    98,934,131.55
    53,074,135.27
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    12,439,917.06
    11,744,559.40
    -13,089,988.65
    -745,701.71
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    31,268.64
    149.67
    5,255,993.26
    1,206,277.87
    减：二、费用
    4,350,311.46
    2,549,166.79
    17,542,127.42
    10,136,868.29
    1.管理人报酬
    1,330,716.99
    828,492.73
    4,733,976.35
    2,262,858.51
    2.托管费
    443,572.38
    276,164.25
    1,578,088.52
    754,377.87
    3.销售服务费
    20,733.90
    1,064.97
    2,439.03
    2,036.11
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    2,332,209.40
    1,331,267.50
    10,968,287.74
    6,988,506.83
    其中：卖出回购金融资产支出
    2,332,209.40
    1,331,267.50
    10,968,287.74
    6,988,506.83
    6.其他费用
    223,078.79
    112,177.34
    259,335.78
    129,088.97
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    25,170,600.42
    15,949,981.78
    82,040,445.96
    49,665,548.77
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    25,170,600.42
    15,949,981.78
    82,040,445.96
    49,665,548.77

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