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利润表

  • 按报告期
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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -65,340,244.85
    -35,117,044.12
    -39,449,527.28
    -12,191,716.16
    1.利息收入
    64,360.09
    41,733.78
    72,499.83
    30,705.32
    其中：存款利息收入
    64,360.09
    41,733.78
    72,499.83
    30,705.32
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -38,261,164.69
    -9,680,413.79
    -24,512,430.13
    -15,918,469.26
    基中：股票投资收益
    -40,108,686.63
    -11,161,753.39
    -25,800,718.50
    -16,861,551.50
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    ---
    ---
    37,011.83
    37,011.83
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    1,847,521.94
    1,481,339.60
    1,251,276.54
    906,070.41
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    -27,161,744.61
    -25,494,755.43
    -15,217,978.03
    3,572,961.56
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    18,304.36
    16,391.32
    208,381.05
    123,086.22
    减：二、费用
    4,146,391.30
    2,903,654.56
    4,913,367.20
    2,099,717.64
    1.管理人报酬
    2,968,521.88
    2,099,992.99
    3,640,345.93
    1,572,292.18
    2.托管费
    494,753.63
    349,998.88
    606,724.24
    262,048.65
    3.销售服务费
    491,654.53
    358,569.84
    487,313.38
    179,665.13
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    191,461.26
    95,092.85
    178,983.57
    85,711.60
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -69,486,636.15
    -38,020,698.68
    -44,362,894.48
    -14,291,433.80
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -69,486,636.15
    -38,020,698.68
    -44,362,894.48
    -14,291,433.80

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