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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
116,802,746.91 |
43,851,795.33 |
3,940,176.08 |
853,554.64 |
1.利息收入 |
56,591,704.24 |
23,723,699.48 |
1,729,677.98 |
250,234.40 |
其中:存款利息收入 |
33,055,245.98 |
15,154,676.98 |
432,640.75 |
6,632.69 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60,211,042.67 |
20,128,095.85 |
2,210,498.10 |
603,320.24 |
基中:股票投资收益 |
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基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
60,211,042.67 |
20,128,095.85 |
2,210,498.10 |
603,320.24 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
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3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
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4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
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减:二、费用 |
15,143,873.71 |
5,499,851.74 |
711,035.27 |
183,886.49 |
1.管理人报酬 |
6,920,481.49 |
2,517,261.69 |
292,074.39 |
62,070.96 |
2.托管费 |
2,306,827.19 |
839,087.24 |
97,358.17 |
20,690.32 |
3.销售服务费 |
1,398,228.28 |
516,805.67 |
58,591.44 |
12,483.53 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
4,176,671.43 |
1,477,384.93 |
54,019.64 |
926.10 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,176,671.43 |
1,477,384.93 |
54,019.64 |
926.10 |
6.其他费用 |
339,903.24 |
148,958.09 |
208,991.63 |
87,715.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101,658,873.20 |
38,351,943.59 |
3,229,140.81 |
669,668.15 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101,658,873.20 |
38,351,943.59 |
3,229,140.81 |
669,668.15 |
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