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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
-67,844,308.78 |
-39,873,736.73 |
-189,467,385.14 |
-62,978,359.38 |
1.利息收入 |
201,955.55 |
116,039.14 |
259,008.16 |
125,220.59 |
其中:存款利息收入 |
201,955.55 |
116,039.14 |
259,008.16 |
125,220.59 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-75,688,649.44 |
-45,992,652.11 |
-134,826,197.67 |
-71,834,044.52 |
基中:股票投资收益 |
-83,942,301.81 |
-48,689,063.10 |
-139,262,971.97 |
-74,474,619.54 |
基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
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392,021.85 |
284,924.14 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
8,253,652.37 |
2,696,410.99 |
4,044,752.45 |
2,355,650.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7,633,969.86 |
6,000,450.96 |
-54,918,056.52 |
8,717,571.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8,415.25 |
2,425.28 |
17,860.89 |
12,892.73 |
减:二、费用 |
6,459,010.00 |
3,695,505.48 |
9,563,756.83 |
5,027,441.93 |
1.管理人报酬 |
5,394,103.80 |
3,097,240.23 |
8,055,233.99 |
4,237,922.57 |
2.托管费 |
899,017.28 |
516,206.69 |
1,342,539.05 |
706,320.47 |
3.销售服务费 |
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4.交易费用 |
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5.利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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6.其他费用 |
165,888.92 |
82,058.56 |
165,982.48 |
83,198.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-74,303,318.78 |
-43,569,242.21 |
-199,031,141.97 |
-68,005,801.31 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-74,303,318.78 |
-43,569,242.21 |
-199,031,141.97 |
-68,005,801.31 |
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