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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
59,970,096.64 |
58,433,560.21 |
183,923,766.51 |
107,015,659.74 |
1.利息收入 |
26,329,341.72 |
24,967,724.68 |
104,353,056.11 |
59,846,344.81 |
其中:存款利息收入 |
4,773,908.51 |
3,791,138.63 |
39,909,038.24 |
19,473,210.25 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33,640,754.92 |
33,465,835.53 |
79,570,710.40 |
47,169,314.93 |
基中:股票投资收益 |
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基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
33,640,754.92 |
33,465,835.53 |
79,570,710.40 |
47,169,314.93 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
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3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
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4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
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减:二、费用 |
7,613,414.86 |
7,361,709.46 |
25,646,228.70 |
13,659,905.44 |
1.管理人报酬 |
5,235,015.71 |
5,086,595.01 |
18,029,094.26 |
9,585,368.12 |
2.托管费 |
1,841,482.11 |
1,789,534.93 |
6,310,183.05 |
3,354,878.85 |
3.销售服务费 |
308,383.95 |
265,397.60 |
905,043.00 |
481,309.50 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
47,364.45 |
47,364.45 |
59,756.06 |
59,756.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
47,364.45 |
47,364.45 |
59,756.06 |
59,756.06 |
6.其他费用 |
181,168.64 |
172,817.47 |
342,152.33 |
178,592.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52,356,681.78 |
51,071,850.75 |
158,277,537.81 |
93,355,754.30 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52,356,681.78 |
51,071,850.75 |
158,277,537.81 |
93,355,754.30 |
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