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利润表

  • 按报告期
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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    262,865,822.81
    150,855,478.56
    161,109,944.95
    83,886,240.66
    1.利息收入
    2,382,172.65
    1,924,434.10
    504,762.82
    359,237.64
    其中：存款利息收入
    135,378.37
    92,740.47
    170,381.08
    56,911.48
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    222,456,392.03
    101,532,794.52
    193,187,440.36
    73,571,902.29
    基中：股票投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    221,526,209.20
    100,668,416.42
    190,230,165.99
    72,387,228.95
    其中：资产支持证券投资收益
    930,182.83
    864,378.10
    2,957,274.37
    1,184,673.34
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    37,556,789.01
    47,145,500.32
    -33,096,658.46
    9,730,602.35
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    470,469.12
    252,749.62
    514,400.23
    224,498.38
    减：二、费用
    44,940,140.73
    22,369,278.98
    43,269,370.22
    14,547,000.87
    1.管理人报酬
    20,861,882.11
    10,315,731.21
    19,642,166.86
    7,286,960.95
    2.托管费
    6,041,434.39
    3,438,577.01
    6,547,388.85
    2,428,986.88
    3.销售服务费
    1,682,821.52
    806,063.04
    2,045,828.45
    910,889.28
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    15,262,079.60
    7,293,581.81
    14,001,698.09
    3,504,107.39
    其中：卖出回购金融资产支出
    15,262,079.60
    7,293,581.81
    14,001,698.09
    3,504,107.39
    6.其他费用
    305,263.16
    150,377.74
    300,855.50
    141,730.31
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    217,925,682.08
    128,486,199.58
    117,840,574.73
    69,339,239.79
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    217,925,682.08
    128,486,199.58
    117,840,574.73
    69,339,239.79

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