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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    55,737,651.05
    34,005,809.93
    30,027,771.03
    24,950,761.46
    1.利息收入
    198,670.69
    124,880.68
    226,377.20
    85,234.63
    其中：存款利息收入
    126,548.85
    56,079.73
    125,299.54
    64,993.94
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    40,903,588.66
    20,388,985.70
    47,380,520.81
    22,758,363.09
    基中：股票投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    40,903,588.66
    20,388,985.70
    47,380,520.81
    22,758,363.09
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    14,635,380.76
    13,491,943.54
    -17,579,134.54
    2,107,158.73
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    10.94
    0.01
    7.56
    5.01
    减：二、费用
    10,166,450.47
    4,846,705.20
    10,559,824.03
    5,348,205.32
    1.管理人报酬
    3,161,742.54
    1,559,176.15
    3,094,133.95
    1,521,271.80
    2.托管费
    1,053,914.22
    519,725.38
    1,031,377.97
    507,090.56
    3.销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    5,618,852.96
    2,602,191.95
    6,079,489.94
    3,144,169.56
    其中：卖出回购金融资产支出
    5,618,852.96
    2,602,191.95
    6,079,489.94
    3,144,169.56
    6.其他费用
    239,662.90
    117,268.56
    239,206.53
    117,913.35
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    45,571,200.58
    29,159,104.73
    19,467,947.00
    19,602,556.14
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    45,571,200.58
    29,159,104.73
    19,467,947.00
    19,602,556.14

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