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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
-93,137,936.97 |
-11,154,830.86 |
-131,048,884.25 |
-2,869,549.86 |
1.利息收入 |
154,407.16 |
98,222.80 |
147,764.93 |
54,894.14 |
其中:存款利息收入 |
154,407.16 |
98,222.80 |
147,764.93 |
54,894.14 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-102,759,065.88 |
-40,474,703.75 |
-20,143,634.73 |
-30,509,700.57 |
基中:股票投资收益 |
-107,792,193.99 |
-43,209,229.00 |
-23,208,717.76 |
-32,401,779.15 |
基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
538,985.24 |
213,459.09 |
906,171.92 |
424,689.40 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
4,494,142.87 |
2,521,066.16 |
2,158,911.11 |
1,467,389.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9,068,912.04 |
28,895,182.31 |
-111,147,615.72 |
27,572,814.80 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
397,809.71 |
326,467.78 |
94,601.27 |
12,441.77 |
减:二、费用 |
11,424,969.62 |
6,903,683.25 |
11,287,436.92 |
5,076,310.21 |
1.管理人报酬 |
9,436,257.45 |
5,660,317.08 |
9,481,054.19 |
4,257,210.41 |
2.托管费 |
1,572,709.59 |
943,386.23 |
1,580,175.70 |
709,535.05 |
3.销售服务费 |
188,797.03 |
182,390.85 |
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4.交易费用 |
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5.利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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6.其他费用 |
227,205.55 |
117,589.09 |
226,207.03 |
109,564.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-104,562,906.59 |
-18,058,514.11 |
-142,336,321.17 |
-7,945,860.07 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-104,562,906.59 |
-18,058,514.11 |
-142,336,321.17 |
-7,945,860.07 |
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