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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -23,053,644.37
    -8,991,682.99
    -36,878,624.18
    -19,933,001.22
    1.利息收入
    42,227.87
    22,932.04
    52,667.45
    27,343.65
    其中：存款利息收入
    42,227.87
    22,932.04
    52,667.45
    27,343.65
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -25,068,012.97
    -16,575,624.50
    -18,671,904.75
    -11,879,251.53
    基中：股票投资收益
    -25,548,130.69
    -17,003,914.23
    -19,306,290.00
    -12,407,521.20
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    71,122.41
    71,122.41
    93,267.02
    24,360.36
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    408,995.31
    357,167.32
    541,118.23
    503,909.31
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    1,963,418.47
    7,555,791.83
    -18,288,737.30
    -8,090,662.94
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    8,722.26
    5,217.64
    29,350.42
    9,569.60
    减：二、费用
    1,661,696.43
    989,593.06
    2,342,867.51
    1,196,449.56
    1.管理人报酬
    1,322,556.53
    776,638.18
    1,872,347.88
    954,621.89
    2.托管费
    220,426.19
    129,439.74
    312,057.90
    159,103.60
    3.销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    118,713.52
    83,514.95
    158,461.42
    82,723.99
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -24,715,340.80
    -9,981,276.05
    -39,221,491.69
    -21,129,450.78
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -24,715,340.80
    -9,981,276.05
    -39,221,491.69
    -21,129,450.78
    ...

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