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天天基金网 > 基金档案 > 长江丰瑞3个月持有期债券A

资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    10,453,882.79
    838,737.88
    25,512,369.62
    结算备付金
    6,106,664.51
    7,589,400.92
    4,999,731.29
    11,160,700.01
    存出保证金
    23,119.34
    34,723.88
    32,607.21
    83,480.16
    交易性金融资产
    275,346,606.33
    385,062,595.92
    489,995,048.97
    541,890,610.03
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    265,219,587.15
    385,062,595.92
    466,018,253.35
    541,890,610.03
    其中：资产支持证券投资
    10,127,019.18
    ---
    23,976,795.62
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    83,451,352.46
    应收证券清算款
    4,401,047.95
    ---
    956,232.93
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    319,105.15
    99,621.60
    199,920.03
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    286,788,784.63
    403,240,225.11
    497,022,278.31
    662,098,512.28
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    69,828,404.16
    102,211,707.97
    108,782,098.82
    103,000,000.00
    应付证券清算款
    4,524,191.19
    3,034,230.01
    ---
    15,529.35
    应付赎回款
    100,687.98
    6,072,715.76
    1,377,253.00
    ---
    应付管理人报酬
    92,456.00
    127,800.41
    184,210.24
    229,423.48
    应付托管费
    18,491.20
    25,560.11
    36,842.03
    45,884.72
    应付销售服务费
    11,612.96
    27,006.20
    68,246.49
    90,827.74
    应付税费
    11,235.77
    23,444.41
    34,936.89
    28,300.90
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    185,037.37
    111,768.16
    185,334.68
    43,896.40
    负债合计
    74,772,116.63
    111,634,233.03
    110,668,922.15
    103,453,862.59
    所有者权益：
    实收基金
    203,322,305.65
    283,715,682.99
    386,695,595.10
    557,768,717.68
    所有者权益合计
    212,016,668.00
    291,605,992.08
    386,353,356.16
    558,644,649.69
    负债和所有者权益合计
    286,788,784.63
    403,240,225.11
    497,022,278.31
    662,098,512.28

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