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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    资产：
    银行存款
    ---
    2,898,885.06
    2,387,513.68
    结算备付金
    32,819.21
    27,599.07
    18,392.30
    存出保证金
    15,017.58
    26,155.09
    37,878.32
    交易性金融资产
    38,495,632.91
    45,281,182.89
    31,406,249.10
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    38,495,632.91
    45,281,182.89
    31,406,249.10
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    192,742.51
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    614,718.42
    735,207.63
    202,795.07
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    41,684,837.09
    48,969,029.74
    34,052,828.47
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    199,994.20
    64,948.08
    应付赎回款
    2,885,454.77
    1,303,336.30
    291,953.02
    应付管理人报酬
    540.62
    742.36
    937.23
    应付托管费
    108.13
    148.48
    187.44
    应付销售服务费
    5,743.78
    5,361.80
    1,715.82
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    70,043.03
    104,384.01
    30,013.13
    负债合计
    2,961,890.33
    1,613,967.15
    389,754.72
    所有者权益：
    实收基金
    69,847,226.19
    64,800,213.01
    42,947,505.65
    所有者权益合计
    38,722,946.76
    47,355,062.59
    33,663,073.75
    负债和所有者权益合计
    41,684,837.09
    48,969,029.74
    34,052,828.47

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