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天天基金网 > 基金档案 > 蜂巢中债1-5年政策性金融债C

资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    567,227.54
    结算备付金
    8.77
    31,060.56
    存出保证金
    ---
    ---
    交易性金融资产
    3,049,568,143.47
    1,788,580,440.92
    其中：股票投资
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    其中：债券投资
    3,049,568,143.47
    1,788,580,440.92
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    应收申购款
    ---
    200,030,012.00
    递延所得税资产
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    60,492.63
    资产总计
    3,050,125,813.48
    1,989,269,233.65
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    570,046,579.00
    476,038,831.29
    应付证券清算款
    ---
    ---
    应付赎回款
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    268,527.62
    137,735.19
    应付托管费
    89,509.19
    45,911.76
    应付销售服务费
    1.77
    1.12
    应付税费
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    其他负债
    105,631.54
    80,146.69
    负债合计
    570,510,249.12
    476,302,626.05
    所有者权益：
    实收基金
    2,420,993,179.80
    1,496,069,028.21
    所有者权益合计
    2,479,615,564.36
    1,512,966,607.60
    负债和所有者权益合计
    3,050,125,813.48
    1,989,269,233.65

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