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- （单位：元）
资产
2023-12-31
资产：
银行存款
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结算备付金
108,043.79
存出保证金
3,403.47
交易性金融资产
17,948,412.03
其中：股票投资
16,901,154.00
其中：基金投资
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其中：债券投资
1,047,258.03
其中：资产支持证券投资
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衍生金融资产
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买入返售金融资产
429,997.75
应收证券清算款
199,835.21
应收利息
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应收股利
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应收申购款
14,034.23
递延所得税资产
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其他资产
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资产总计
18,847,264.95
负债和所有者权益
2023-12-31
负债：
短期借款
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交易性金融负债
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衍生金融负债
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卖出回购金融资产款
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应付证券清算款
168,509.61
应付赎回款
104.56
应付管理人报酬
17,231.77
应付托管费
2,871.94
应付销售服务费
3,749.82
应付税费
0.30
应付利息
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应收利润
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递延所得税负债
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其他负债
41,292.47
负债合计
233,760.47
所有者权益：
实收基金
17,522,428.00
所有者权益合计
18,613,504.48
负债和所有者权益合计
18,847,264.95
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