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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    15,968,876.09
    20,062,349.82
    17,083,105.07
    结算备付金
    ---
    ---
    ---
    ---
    存出保证金
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    92,969,975.59
    196,342,744.71
    292,437,271.26
    203,420,240.94
    其中：股票投资
    92,969,975.59
    196,342,744.71
    292,437,271.26
    203,420,240.94
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    48,215.04
    49,461.04
    40,056.72
    884,916.08
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    100,262,216.51
    212,361,081.84
    312,539,677.80
    221,388,262.09
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    127,324.78
    159,428.55
    256,842.43
    3,297,601.42
    应付管理人报酬
    99,500.46
    263,842.49
    373,804.50
    256,011.66
    应付托管费
    16,583.41
    43,973.77
    62,300.76
    42,668.61
    应付销售服务费
    14,650.19
    44,890.05
    61,284.64
    28,073.67
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    3.14
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    170,000.00
    84,314.06
    170,049.55
    84,713.66
    负债合计
    428,058.84
    596,448.92
    924,281.88
    3,709,072.16
    所有者权益：
    实收基金
    127,031,988.89
    210,184,274.16
    271,198,394.53
    171,580,056.28
    所有者权益合计
    99,834,157.67
    211,764,632.92
    311,615,395.92
    217,679,189.93
    负债和所有者权益合计
    100,262,216.51
    212,361,081.84
    312,539,677.80
    221,388,262.09

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