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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    3,726,470,953.56
    2,549,166,724.12
    3,482,634,098.66
    结算备付金
    ---
    987,553.67
    ---
    ---
    存出保证金
    55,031.46
    16,244.14
    25,880.11
    ---
    交易性金融资产
    5,185,029,080.54
    12,896,475,149.88
    10,482,046,383.69
    25,016,646,012.80
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    5,185,029,080.54
    12,896,475,149.88
    10,482,046,383.69
    25,016,646,012.80
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    2,333,744,806.30
    4,215,627,843.93
    4,502,685,318.82
    10,165,199,504.65
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    18,802,319.59
    28,069,101.70
    1,314,255.09
    202,016,281.74
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    11,497,017,282.27
    20,867,646,846.88
    17,535,238,561.83
    38,866,495,897.85
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    1,638,877,423.06
    2,499,372,425.30
    2,820,136,613.12
    6,299,076,105.94
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    ---
    ---
    ---
    83,869.76
    应付管理人报酬
    2,557,714.10
    5,124,423.13
    4,197,293.45
    8,497,107.48
    应付托管费
    682,057.08
    1,366,512.81
    1,119,278.28
    2,265,895.36
    应付销售服务费
    1,229,006.03
    1,465,240.65
    1,866,036.14
    2,348,806.93
    应付税费
    18,673.38
    123,420.91
    97,825.70
    384,626.88
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    2,219,546.50
    995,127.67
    1,286,499.18
    1,020,225.78
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    501,044.93
    574,202.32
    710,017.03
    897,876.01
    负债合计
    1,646,085,465.08
    2,509,021,352.79
    2,829,413,562.90
    6,314,574,514.14
    所有者权益：
    实收基金
    9,850,931,817.19
    18,358,625,494.09
    14,705,824,998.93
    32,551,921,383.71
    所有者权益合计
    9,850,931,817.19
    18,358,625,494.09
    14,705,824,998.93
    32,551,921,383.71
    负债和所有者权益合计
    11,497,017,282.27
    20,867,646,846.88
    17,535,238,561.83
    38,866,495,897.85

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