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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    1,924,059,958.56
    290,061,738.99
    2,148,221.03
    结算备付金
    ---
    ---
    ---
    263,276.29
    存出保证金
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    2,759,504,048.27
    4,089,932,314.65
    435,895,771.63
    129,565,690.14
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    2,759,504,048.27
    4,089,932,314.65
    435,895,771.63
    129,565,690.14
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    1,061,735,945.72
    954,356,873.67
    206,232,504.29
    47,015,698.63
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    21,709,073.03
    8,641,402.86
    119,989.47
    8,289.68
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    6,252,581,865.84
    6,976,990,549.74
    932,310,004.38
    179,001,175.77
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    1,025,803,671.45
    1,056,169,384.02
    58,062,064.47
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    654,529.21
    769,878.52
    58,849.65
    19,191.62
    应付托管费
    218,176.42
    256,626.18
    19,616.55
    6,397.23
    应付销售服务费
    130,934.87
    154,044.87
    11,780.57
    3,856.54
    应付税费
    2,326.31
    586.66
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    434,587.57
    316,657.70
    66,700.31
    12,408.41
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    339,572.13
    178,314.41
    174,763.96
    79,534.76
    负债合计
    1,027,583,797.96
    1,057,845,492.36
    58,393,775.51
    121,388.56
    所有者权益：
    实收基金
    5,224,998,067.88
    5,919,145,057.38
    873,916,228.87
    178,879,787.21
    所有者权益合计
    5,224,998,067.88
    5,919,145,057.38
    873,916,228.87
    178,879,787.21
    负债和所有者权益合计
    6,252,581,865.84
    6,976,990,549.74
    932,310,004.38
    179,001,175.77

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