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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    338,387.46
    286,030.44
    1,419,260.49
    结算备付金
    2,087,173.74
    1,582,165.67
    1,636,589.55
    1,313,097.35
    存出保证金
    13,038.00
    19,572.73
    44,797.12
    82,046.84
    交易性金融资产
    191,052,378.44
    312,775,056.46
    437,759,044.99
    450,032,004.96
    其中：股票投资
    50,778,018.40
    52,377,376.81
    53,472,910.94
    79,725,578.90
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    140,274,360.04
    260,397,679.65
    374,075,999.80
    370,306,426.06
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    10,210,134.25
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    925,237.99
    1,430,334.65
    999,105.29
    1,923,313.05
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    77,810.23
    242,569.81
    32,886.51
    556,297.79
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    194,537,968.54
    316,388,086.78
    440,758,453.90
    455,326,020.48
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    9,202,478.99
    64,581,471.52
    103,575,579.40
    11,001,027.39
    应付证券清算款
    801,945.99
    ---
    869,786.40
    514,155.55
    应付赎回款
    702,966.66
    977,530.32
    515,787.99
    3,618,612.37
    应付管理人报酬
    95,532.55
    125,703.63
    174,601.04
    224,227.35
    应付托管费
    15,922.11
    20,950.62
    29,100.16
    37,371.23
    应付销售服务费
    33,612.25
    41,910.36
    51,525.93
    75,920.19
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    190,641.95
    105,072.95
    232,659.84
    195,033.48
    负债合计
    11,049,963.98
    65,873,611.33
    105,469,988.58
    15,692,518.79
    所有者权益：
    实收基金
    161,263,442.37
    208,339,638.84
    279,497,786.60
    354,050,742.15
    所有者权益合计
    183,488,004.56
    250,514,475.45
    335,288,465.32
    439,633,501.69
    负债和所有者权益合计
    194,537,968.54
    316,388,086.78
    440,758,453.90
    455,326,020.48

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