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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    25,739,279,328.04
    23,495,223,692.69
    29,218,110,928.41
    结算备付金
    162,858,488.75
    35,030,756.80
    316,731,881.95
    ---
    存出保证金
    9,048.00
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    29,776,109,036.20
    36,906,557,883.97
    32,184,028,500.41
    41,162,602,717.35
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    29,776,109,036.20
    36,906,557,883.97
    32,184,028,500.41
    41,162,602,717.35
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    17,108,137,304.02
    18,098,066,478.13
    12,910,621,657.79
    24,673,952,051.43
    应收证券清算款
    98,667,163.39
    ---
    298,345,999.31
    1,585,545,403.83
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    151,426,503.54
    200,812,389.89
    86,260,185.86
    132,288,820.17
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    -3,182.50
    ---
    -4,108.32
    资产总计
    61,837,833,582.56
    80,979,743,654.33
    69,291,211,918.01
    96,772,495,812.87
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    9,886,170,055.57
    7,719,740,596.11
    5,521,400,753.24
    10,823,015,140.65
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    7,145,506.83
    9,118,116.27
    9,619,155.42
    11,173,375.61
    应付托管费
    2,381,835.59
    3,039,372.08
    3,206,385.12
    3,724,458.54
    应付销售服务费
    2,615,052.70
    2,354,029.09
    2,172,904.94
    2,434,311.37
    应付税费
    269,377.13
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    4,038,984.81
    4,682,319.84
    3,742,489.60
    4,527,895.68
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    942,452.48
    810,617.92
    666,444.46
    955,440.71
    负债合计
    9,903,563,265.11
    7,739,745,051.31
    5,540,808,132.78
    10,845,830,622.56
    所有者权益：
    实收基金
    51,934,270,317.45
    73,239,998,603.02
    63,750,403,785.23
    85,926,665,190.31
    所有者权益合计
    51,934,270,317.45
    73,239,998,603.02
    63,750,403,785.23
    85,926,665,190.31
    负债和所有者权益合计
    61,837,833,582.56
    80,979,743,654.33
    69,291,211,918.01
    96,772,495,812.87

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